Відповідальна особа з фінансового моніторингу та звітності

Група компаній DIM — це компанія з 11-ти річною історією реалізації сучасних проєктів комфорт, бізнес та преміум класу європейської якості із власними парками, коворкінгами, вишуканими лоббі, зонами відпочинку, ігровими і спортивними майданчиками, водоймами та дитячими садками.

Ми створюємо не просто комплекси, а новий стиль життя.

Команда DIM пишається результатами своєї праці і продовжує рухатись вперед назустріч досягненню нових цілей, у зв’язку з розширенням штату запрошуємо долучитись до нашої команди Відповідальну особу з фінансового моніторингу та звітності.

Вимоги:

• Знання законодавства щодо фінансового моніторингу та звітності КУА/ІСІ;
• Бездоганна ділова репутація;

• Досвід роботи в компанії з управління Активами.

Обов’язки:

• Приведення до актуального стану документів/процесу ідентифікації/верифікації клієнтів, актуалізація інших внутрішніх документів з ФМ (правила, програма, посадова інструкція, програма та графік навчання);
• Перевірка наявності та мінімізація впливу інших порушень ліцензійних умов за попередні періоди діяльності;
• Відновлення архівних документів щодо фінмоніторингу за період можливої ​​перевірки діяльності;
• Проведення ідентифікації/верифікації та вивчення клієнтів, зберігання/створення електронних та резервних копій документів щодо здійснення заходів належної перевірки;
• Проведення фінансового моніторингу операцій КІФу, прийняття рішення про необхідність та подання відомостей про фінансову операцію до ФМ;
• Підготовка щомісячного звіту відповідального працівника директору КУА;
• Надання документів для ідентифікації КУА/КІФів;
• Здійснення щомісячного розрахунку вартості чистих активів фонду;
• Здійснення щомісячного розрахунку винагороди КУА, підготовка Актів нарахування винагороди;
• Контроль відповідності розміру власного капіталу ліцумовам КУА;
• Контроль за дотриманням показників пруденційних нормативів/ліквідності Підготовка та складання регулярної звітності КУА та ІСІ до НКЦПФР та УАІБ;
• Підготовка нерегулярних повідомлень до НКЦПФР про зміни в умовах ведення професійної діяльності;
• Контроль розкриття інформації на сайті КУА;
• Моніторинг змін законодавства щодо фінмоніторингу, ліцензійних вимог КУА;
• Оптимізація процесів підготовки обов’язкової звітності щодо професійної діяльності та забезпечення контролю за дотриманням пруднормативів/ліквідності, автоматизація рутинних процесів з метою підвищення оперативності та достовірності інформації, мінімізації впливу «людського фактору».

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;
• Цікаві проекти та можливість для самореалізації;
• Команду однодумців;
• Новий сучасний офіс неподалік м.Лівобережна.

Якщо ти готовий приєднатися до команди професіоналів і зробити свій внесок у розвиток компанії, надсилай своє резюме!