Казначей

Український Аптечний Холдинг є однією з провідних компаній на фармацевтичному ринку України. Ми постійно розвиваємось та розширюємось, тому зараз знаходимось в пошуку —Казначея.

Задачі, з якими Ви будете працювати:

• Збір, аналіз заявок на виплату;
• Контроль правильності заповнення заявок на виплату в базі 1С: (перевірка реквізитів контрагента, призначення платежу, підрозділ, проєкт, статей руху грошових коштів);
• Подання на погодження реєстру платежів;
• Створення платіжних доручень, вивантаження в Клієнт-банк;
• Контроль наявності необхідних коштів для оплати заявок;
• Дотримання операційного часу по банкам;
• Контроль проведення платіжних інструкцій банком;
• Мінімізація залишків кредитів, максимізація залишків депозитів;
• Вивантаження виписок в папку зберігання по направленню Аптеки;
• Рознесення виписки по направленню Оптики;
• Еквайрингові звіти по направленню Оптики;
• Підключення, перереєстрація еквайрингових терміналів по направленню Оптики;
• Контроль взаєморозрахунків між компаніями холдингу;
• Дотримання строків по договорам фінансової допомоги;
• Взаємодія з банками (відкриття / закриття рахунків);
• Подання періодичної звітності керівництву (звіт по залишкам на рахункам і надходженням);
• Контроль правильності звіту руху грошових коштів;
• Участь в процесі оптимізації бізнес-процесів руху грошових коштів: автоматизація завантаження/вивантаження виписок.

Побажання до кандидата:

• Досвід роботи на посаді казначея/фінансиста;
• Розуміння роботи банків, знання банківських продуктів;
• Впевнений користувач ПК, знання та досвід роботи 1С, клієнт-банк, Excel;
• Ініціативність, самостійність, відповідальність, вміння працювати у команді.

Ми пропонуємо:

• Довгострокову роботу в стабільній компанії;
• Своєчасну заробітну плату;
• Компетентне та лояльне керівництво;
• Гібридний графік роботи (декілька днів на тиждень маєте можливість працювати віддалено);
• Баланс між робочим та особистим часом.

Надсилайте, будь ласка, резюме з побажанням щодо рівня заробітної плати.